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　　中海分红增利混合型证券投资基金第八次分红公告 中海分红增利混合型证券投资基金以下简称“本基金” 于 2005 年 6 月 16 日起基金合同生效。根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理运作办法》 、 《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》 、 《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国农业银行复核 本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第八次分红现将有关事项公告如下 一、收益分配方案 经基金管理人计算并由基金托管人中国农业...

　　中海分红增利混合型证券投资基金第八次分红公告 中海分红增利混合型证券投资基金以下简称“本基金” 于 2005 年 6 月 16 日起基金合同生效。根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理运作办法》 、 《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》 、 《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国农业银行复核 本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第八次分红现将有关事项公告如下 一、收益分配方案 经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核以 2006 年 10 月 10 日已实现的可分配收益为基准本基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.40 元。 二、收益分配时间 1.权益登记日、除息日2006 年 10 月 12 日 2.红利发放日2006 年 10 月 18 日 3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 NAV 确定日2006 年 10 月 18 日 4.红利再投资的基金份额可赎回起始日2006 年 10 月 20 日 三、收益分配对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、收益发放办法 1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2006 年 10 月 18 日自基金托管账户划出。 2.选择红利再投资方式的投资者 其红利再投资所转换的基金份额将于 2006 年 10 月 19日计入其基金账户2006 年 10 月 20 日起可以查询、赎回。 3.冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 1.根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税。 2.本次分红免收分红手续费。 3 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、提示